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てっぺん柳橋
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2012年5月18日(金) 20:55

本日の売買5/18

アスクル(2678)を再度購入しました。
オプションの方は、先物が9500円になったら、売りを建ててデルタをヘッジしていく方針です。

(1)信用評価損益率
5月16日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.472
5月17日付松井証券の信用評価損益率(買い)-18.491
5月18日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.928


☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-7.9%

☆10%を超えると底値圏を意識

(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
17日 280銘柄
18日 435銘柄

☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様

(4)VIX指数
24.49
☆30を超えると危機モード突入。
危機モード入りを警戒する必要がありそうです。


現在のポジション(200万円枠)
アスクル(2678)@928円 買い3000株
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @52円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @35円  売り6枚

現在の確定損益 220万円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)



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2012年5月17日(木) 20:15

本日の売買5/17

昨日買ったアスクルは、935.9円で売却して、35900円の利益となりました。
もっとじっくり攻めてもいい局面だと思いますが、オプションで、相場全体の下げリスクを取っているので、早めに現金化しておきました。

(1)信用評価損益率
5月16日付松井証券の信用評価損益率(買い)-20.472
☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-5.1%
☆10%を超えると底値圏を意識

(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
17日 280銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様

(4)VIX指数
22.27
☆30を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。


現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @52円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @35円  売り6枚

現在の確定損益 220万円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)



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2012年5月16日(水) 20:35

本日の売買5/16

25日移動平均線離率が34%に達しヤフーファイナンス移動平均高乖離ランキング上位となっているアスクルを逆張り買いしました。

(1)信用評価損益率
5月15日付松井証券の信用評価損益率(買い)-19.845
☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-5.9%
☆10%を超えると底値圏を意識

(3)新安値銘柄数(東証1部)
15日 555銘柄
16日 344銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様

(4)VIX指数
21.97
☆30を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。


現在のポジション(200万円枠)
アスクル@900円 買い1000株
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @52円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @35円  売り6枚

現在の確定損益 216万4100円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)



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2012年5月15日(火) 19:56

本日の売買5/15

ここで一度止まりそうなので、8250円のプットを6枚売っておきました。
8500円のプットは保険で1枚買い増しました。
上に行くか、このまま現在値付近にいてくれれば利益になります。

他に、200万円枠以外の資金でTOB応募用に大証(8697)を448000円で100株買いました。
現引きしたので、余力がかなり低下しました。

現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @52円  買い5枚
日経平均Op 06プット8250 @35円  売り6枚

現在の確定損益 216万4100円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)



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2012年5月14日(月) 19:23

本日の売買5/14

日経平均8500円割れの場合のリスクを回避するために8500円のプットオプションを買い増ししました。
このあたりで急落があると、逆張りのタイミングになりそうな気がしますがどうでしょうか。

(1)信用評価損益率
5月11日付松井証券の信用評価損益率(買い)-18.064
☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-5%
☆10%を超えると底値圏を意識

(3)新安値銘柄数(東証1部)
391銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様

(4)VIX指数
19.89
☆30を超えると危機モード突入。
危機モード入りした場合、安易な逆張り買いは危険なのでチェック。

現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @50円  買い4枚

現在の確定損益 216万4100円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)



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2012年5月10日(木) 20:01

本日の売買5/10

このあたりで下げ止まりそうだと思っているので、9000円プットの買いと8750円プットの売りのポジションを建てておきました。
ここから反発するか、現在の水準のまま時間が経過すれば、8750円プットの方が相対的に大きく下落することを想定しています。
8500円のプットの買いは大幅下落した場合の保険です。

現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 06プット9000 @165円 買い6枚
日経平均Op 06プット8750 @90円  売り12枚
日経平均Op 06プット8500 @50円  買い2枚

現在の確定損益 216万4100円(2011年10月に500万円出金)
(計算の都合上、金利、手数料は考慮していません。)



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2012年5月 9日(水) 19:37

下値の目途

日経平均の下値の目途としては、

1 心理的な節目9000円
2 3月27日高値から4月11日安値までの下落幅867円を直近高値9691円から引いた8824円

あたりということで、現在は9000円で下落が一度止まるかに要注目。
9000円を割れても8800円台で下げ止まる可能性もありうるので、買いの準備だけは始めました。

もっとも、ほかの指標でみた感じではまだ底打ち感はあまりなく、反発しても下落相場におけるリバウンドかなと思っています。

ちなみに、以下の指標については、参考程度に見ています。

(1)信用評価損益率
5月8日付松井証券の信用評価損益率(買い)-15.576
☆20を超えると底値圏を意識

(2)日経平均の25日移動平均乖離率
-5.5%
☆10%を超えると底値圏を意識

(3)新安値銘柄数(東証1部)
224銘柄
☆過去3年では、平時400~500あたりが底値圏になっている模様

(4)VIX指数
19
☆30を超えると危機モード突入。
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2012年5月 7日(月) 20:58

本日の売買5/7

ナイトセッションのリバウンドの動きを見て、オプションは利食いを入れることにしました。
9000円プットは平均30円で売却し、8750円プットは平均7円で買い戻して、合計16万円の利益になりました。


現在のポジション(200万円枠)
なし

現在の確定損益 216万4100円(2011年10月に500万円出金)
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2012年5月 7日(月) 19:33

ネットゲーム関連ストップ安多数

「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を手掛ける、グリー <3632> とディー・エヌ・エー(DeNA) <2432> がともに500円ストップ安と急落し、それぞれ東証1部値下がり率1、2位にランクされている。消費者庁が、携帯電話ゲームの「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」について、景品表示法に抵触する可能性があると判断したと報道され、嫌気売りが膨らんだ。」

以上モーニングスターから引用。

つい先日まで私が買っていたKLab(3656)もストップ安になっています。
ネットゲーム関連は、高額請求について、未成年者の利用に対して、金額を上限設定することで、当面の問題は解決したのかと思った矢先に、新たな問題発生となってしまいました。

今はポジションを持っていないないので、利害関係はありませんが、株式投資の観点で言うと、ネットゲーム関連は急成長している数少ない分野だったのに、ここまで叩かれてしまうのは残念な気がします。



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2012年5月 5日(土) 08:38

CMEの日経225先物9150円

4月の雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を下回ったことや、週末のギリシャ総選挙やフランス大統領選の結果を見極めたいとの思惑から、ダウ平均は168ドル安、ナスダックは67ポイント安と大幅に下落。
その影響でCMEの日経225先物も大証終値比210円安の9150円まで下落しています。
週明けは波乱の展開になりそうです。

現在のポジション(200万円枠)
日経平均Op 05プット9000 @15円 買い10枚
日経平均Op 05プット8750 @7.5円売り20枚

現在の確定損益 200万4100円(2011年10月に500万円出金)
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