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avexfreakのスイングトレード日記 > トレードルール > 私のトレードルール（１）
2007年04月04日(水) 21:10 « 前の記事   次の記事 »

私のトレードルール（１）

資金を減らして運用するに当たって普段より厳しい内容のトレードを定めました。
今日はトレードルールの内容をご説明します。

「（２）１トレードで許容する損失は資金全体の2％まで」

これはポジションサイジングについてのルールです。
ポジションサイジングとは自分の持っている資金の中のどれだけをその投資に掛けるかを決めることを指します。
ポジションサイジングは、大きすぎるリスクをとることで、資金を回復不可能なほど減らしてしまわないためのものです。またトレードによる損失を自分が耐えられるだけの範囲に抑えることで、リスクをコントロールするという積極的な側面もあります。
私は、株式投資を、複数回のトレードのうちプラスになるものとマイナスになるものがあってトータルでプラスにもっていくことを目指すものだと考えています。
したがってどれだけ自信がある時でも一発勝負は避け、自分が設定したリスクの大きさを上限としたポジションの範囲内で淡々とトレードを行うようにしています。

ちなみに私はここ数年でわずか数回このルールを破りましたが、その際は数百万円規模の大きな損失を発生させています。したがってこのルールはトレードを行う上で最も重要なルールだと認識しています。

ちなみに１億円運用時のリスクのとり方については、原則１％上限３％と決めていましたが、実際に行う大多数のトレードのリスクは資金の０．１％～０．５％の間でした。
今回は１回のトレードで許容する損失について２％を上限としましたが、実際にはもっと小さなリスクしか取らないと思います。

（具体例）
２０００万円の２％を許容損失とした場合、１回のトレードにおける許容損失額は４０万円となります。
現在値８００円、損きり価格７８０円の株で損きりした場合１株当たり２０円の損失なので、
４０万円÷２０円／株＝２万株がポジションの上限となります。

私の愛読書である「投資苑」、「投資苑2」の著者であるエルダー氏も１トレードあたりの損失を２％とするルールをすすめています。
詳細については以下の記事を参考にして下さい。
http://blog.livedoor.jp/avexfreak/archives/50524572.html?blog_id=392975


ＴＯＢ価格に接近してきたので日興コーディアルは市場で売却しました。

本日のポジション（スイングトレードのみを表示）

東芝 【東証1部：6502】買い１万株
東京電力【東証1部：9501】売り2000株





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この記事に対してのコメント

　「投資苑」では２％なんですね、そして「新マーケットの魔術師」の中では　１～２％、ＭＡＸ５％までとありました。
５％になるまでは　きっと精神的に耐えられそうにありません（笑）

＞詳細については昨年６月２９日の記事を参考にして下さい。
ここだと昨年１２月までしか遡れないのですが、どこに行ったら見る事ができるのでしょうか？

この前の　損切りについてのコメントに

「結局は、資金の性質、量、その方の性格、精神的にどれくらいの下ブレに耐えられるかなどによるのではないでしょうか。
きっと色々なやり方を試してみて自分にあったやり方を見つけるしかないのでしょう。」

　というお返事をいただきありがとうございます♪
私もそのように思います。avexfreakさまの日記を読んで精進したいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします！

投稿者：mariamia  2007年04月06日(金) 16:45

mariamiaさんこんにちは。
エルダー氏についての記事の詳細については以下の記事を参考にして下さい。よろしくお願いいたします。

http://blog.livedoor.jp/avexfreak/archives/50524572.html?blog_id=392975

投稿者：avexfreak  2007年04月08日(日) 12:50


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