本日の売買11/30

ここ数日でウェブクルー(8767)を510円で1万株購入しました。
この銘柄は、10月19日から11月9日まで、下値切り上げ型の三角もち合いを形成していました。
もち合いからの上放れに期待して、500円で購入していましたが、11月9日に発表した2012年9月期の決算内容が、会社の事前予想を下回ったことから、11月12日にもち合い下放れしてしましました。
もち合い下限の480円を割れたため保有株を損切りしました。
その後、11月15日に安値を付けてから、株価はV字回復。
11月22日には、もち合い上限であった510円を超えてきました。
一度もち合い下放れのだましを入れてから、もち合い上放れになるという強い買いシグナルと判断し、ここ数日で1万株購入しました。
510円を超えている限りは強気スタンスですが、終値ベースで510円を割れて推移するようであれば、上放れもだましという判断になると思います。
現在の主なポジション
ウェブクルー(8767)@510円 買い1万株
四季報銘柄1 
四季報銘柄2
四季報銘柄3
8767

本日の売買11/28

ちょうど1週間までに建てたコールオプションのポジションですが、9750円のコールの方が上昇幅が大きく、含み益になっていたので利食いました。
日経平均Op 01コール9750は60円で売却、日経平均Op 01コール10000 は28円で買い戻して8万円の利益になりました。
9200円あたりまで下げたら、反発を想定して、コールオプションを買いたいと思います。   
現在の主なポジション
四季報銘柄1 
四季報銘柄2
四季報銘柄3

エー・ディー・ワークスの新株予約権を行使してみる(2)

カブドットコム証券の場合、残高照会の記載に「権利行使」というボタンが表示され、このボタンから、ネット上で権利行使の申込みができて便利です。
01
他社の場合、「新株予約権行使請求書」を郵送する方法が多いようです。
楽天などであれば手数料無料なのに、カブドットコム証券の場合、最初の1単位588円、追加1単位毎63円の手数料がかかります。エディーワークスは1単位=1株なので手数料に割高感があります。
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申込数量を入力して「確認画面へ」のボタンを押します。
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パスワードを入れて「申込する」ボタンを押します。これで完了です。1分もかかりません。
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申込状況の確認画面です。
あまり見る機会のない画面なので保存しておきました。
もし、ネット上で権利行使できて、手数料無料の証券会社があれば教えて下さい。

エー・ディー・ワークスの新株予約権を行使してみる(1)

先週木曜日(11月22日)の後場のエー・ディー・ワークスの株価の状況は以下のようになっていました。
エー・ディー・ワークス(3250) 5350円
エー・ディー・ワークス新株予約権(32509)600円
エー・ディー・ワークス新株予約権は、権利行使価格が4000円なので、新株予約権を600円で購入して、行使価格の4000円を払い込んで、株式を4600円で手に入れられる計算になります
もし、その株式を4600円より上で売却できるのであれば利益が出ます。
これまで、新株予約権の行使をしたことがないので、権利行使した場合いつから売却可能になるのか等を確認するためにも購入して行使してみることにしました。
新株予約権を600円で100株購入しましたが、受渡日が28日(水)なので、権利行使ができるのは28日(水)になります。
権利行使の詳細については28日(水)に権利行使してから書きます。
現在の主なポジション
日経平均Op 01コール9750 @50円 買い8枚
日経平均Op 01コール10000 @28円売り15枚
四季報銘柄1 
四季報銘柄2
四季報銘柄3
エー・ディー・ワークス新株予約権(32509)@600円 買い100株

取引時間を間違えてピンチに

23日(金)は勤労感謝の日で日本市場は、休場でしたが、アメリカの市場は開いていたので、CMEの日経225先物は取引が可能でした。
この日は、ドル円やダウ先物の水準と比べて、CMEの日経225先物の水準は高すぎると判断して、9400円あたりで、20枚ほど売りポジションを取りました。
その晩は、あまり動きそうになかったので11時頃に就寝。
午前4時に起きてダメならポジションを切ろうと思っていました。
しかし、23日(金)は半日取引だったようで、午前4時に起きてみたところ、取引時間が終了していました。。。
しかも、私が寝る時、12840ドルあたりをうろちょろしていたダウ先物が、終値12959ドル。
私のポジションは約9400万円の先物売り。
まともに急騰を喰らった。。。
ダウ
CME終値9430円に対して、大証は9470円スタート。
ミニの方に9500円に損切りの逆指値を入れてただ静観。
ラージの高値は9500円でしたが、ミニの高値は9495円でぎりぎり執行されずに、指数が失速してくれました。
大引け間際まで粘って、なんとか同値の9400円で生還できました。
今回は、運よく無傷でしたが、数年に1回はやるダメダメトレードをやってしまいました。
取引時間には注意しましょうというお話でした。

本日の売買11/22

今朝は5時台に起きて、四季報銘柄のスクリーニングをしましたが、決算のピークを超えて2~3週間経ったので、チェックする銘柄が多くてなかなか大変でした。
スクリーニングした銘柄の中から1銘柄を追加しました。
現在の主なポジション
日経平均Op 01コール9750 @50円 買い8枚
日経平均Op 01コール10000 @28円売り15枚
四季報銘柄1 
四季報銘柄2
四季報銘柄3

本日の売買11/21

日経225オプション1月限で、ここから指数が早いスピードで上昇しない限りは利益となるポジションを組んでみました。
オプションが全部失効した場合は2万円の利益となります。
最大利益は1月SQが1万円の時の202万円。
SQで10288円を超えると損失になるので、あまりに指数の上昇が早いと先物買いでのヘッジが必要になります。
現在の主なポジション
日経平均Op 01コール9750 @50円 買い8枚
日経平均Op 01コール10000 @28円売り15枚
四季報銘柄1 
四季報銘柄2
デルタ -0.0884
ガンマ -0.0005
セータ  3.8614
ベガ  -20.4866
オプションの損益図
20121121

本日の売買11/20

下げて始まったアコーディア・ゴルフ(2131)は72800円で売却しました。
来月の信用手数料無料化のために購入したJCOM(4817)は同値で撤退できました。
現在の主なポジション
四季報銘柄1 
四季報銘柄2
 

本日の売買11/19

TOB中のアコーディア・ゴルフ(2131)の板を見ていると、ストップ高で買いの半分以上の売りが出ていたので、一度寄り付いた後下げてもう一度張り付くと想定して、70100円に100株の買い注文を入れました。
ちょうど70100円で反発したので、10時32分に5株の内出来となりました。
~含み損の話~
先週の土曜日にカブドットコム証券から、20日までにあと5000万円の新規建玉で、来月中の信用取引の手数料が無料になりますとの連絡があったので、本日5000万円の新規建玉を実行しました。
無難に適当な銘柄の買いと売り各2500万円の両建てにすればよかったのですが、JCOM(4817)を107700円で500株買って、同値で売りに出していますが、現在含み損です。。。
手数料無料狙いで、含み損とかアホすぎます。
現在の主なポジション
アコーディア・ゴルフ(2131)@70100円 買い5株
JCOM(4817)@107700円 買い あと300株
四季報銘柄1 
四季報銘柄2

四季報銘柄

会社四季報発売まで、後4週間ということで、少し早いのですが、四季報銘柄を仕込みました。
高値圏でのもち合い銘柄を2銘柄仕込んだので、そのうち片方でも上放れしてくれたら御の字だと思っています。
最近は、四季報銘柄が、木曜日に上昇するという傾向が顕著になっています。
それだけ、木曜日に銘柄のスクリーニングをされている方が多いのだと思います。
現在発売再開したDVDの中で、四季報銘柄を有効にスクリーニングする方法などを紹介しています。
今週仕込んだ四季報銘柄の日足チャート
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