本日の取引 2/28

昨日「今週は新規の買いは控えます。」と言ったばかりですが、相場の雰囲気がいきなりよくなったので、3銘柄ほど買いを入れました。
オプションはポジションを縮小しながら保有継続です。
現在のポジション
穴吹興産(8928)@443円 買い1万株
ニチリン(5184)@648円 買い6000株
インフォマート(2492)@1650円 買い1000株
日経平均Op 03コール11500 買い5枚
日経平均Op 03コール12000 売り15枚
日経225先物@11370円 売り5枚
CME日経225先物@11195円 買い8枚(ミニ40枚相当)
大証日経225先物@11355円 売り40枚

本日の取引 2/27

相場全体の雲行きが怪しくなってきたので、インフォマート(2492)は1745円で利食いました。125万円の利益。
また、オプションのポジションを大幅に整理しました。
現状は、下方向への警戒が必要な局面だと考えていますので今週は新規の買いは控えます。
現在のポジション
日経平均Op 03コール11500 買い7枚
日経平均Op 03コール12000 売り17枚
日経225先物@11370円 売り10枚
CME日経225先物@11195円 買い8枚(ミニ40枚相当)
大証日経225先物@11355円 売り40枚

本日の取引 2/26

東証一部指定狙いで昨日買ったT&K TOKA(4636)は、1899円で売却しました。387000円の利益。
今朝は6時に起きて、日経225の暴落に気が付きました。
上昇相場での一発目の暴落は買いでいけると判断して、CMEで先物を11195円で買って、大証寄り付きで11355円で売りを建てて利食い64万円の利益になりました。
このポジションは、3月SQまで放置して解消します。
ニューフレアテクノロジー(6256)は599000円で利食いました。192000円の利益。
相場全体のボラティリティが高くなっているので買いポジションを軽くしておきたいと思い売却しました。
現在の主なポジション
インフォマート(2492)@1495円 買い5000株
CME日経225先物@11195円 買い8枚(ミニ40枚相当)
大証日経225先物@11355円 売り40枚
日経平均Op 03コール11500 買い7枚
日経平均Op 03コール11750 売り2枚
日経平均Op 03コール12000 売り5枚
日経平均Op 03コール12250 売り6枚
日経平均Op 03コール12500 売り6枚

日経225先物暴落

朝起きてCMEの日経225先物の数字を見てびっくりです。
なんと6時15分現在465円安の11185円です。
イタリア総選挙で中道右派連合が上院で優勢との報道をきっかけに円が急騰ことが原因らしいです。
相場をやっているとよくあることとはいえ、朝起きると、昨日までとは全く別の景色が広がっていました。

株式分割の発表時期をずばり予想

2月19日の記事「株式分割発表が相次ぐ」で書きましたが、平成24年4月に全国証券取引所の有価証券上場規程等が改正され、平成26年4月1日までに単元株式数を100株とすることが義務付けられています。
そのため、単元株制度未導入の会社(株価が1万円以上の会社に多い)では、単元株制度を導入するとともに、株式分割を発表する可能性が極めて高いです。
問題は、いつ株式分割の発表がなされるのかという点です。
来年の3月末までに発表されるというだけで期間が長すぎて投資対象とはしずらいですよね。
以下では、3月末決算銘柄を想定して検討します。
ポイントは以下の点です。
1 株式分割+単元株制度導入を同時に行い、かつ株式分割の比率が、単元株数以上の場合(単元株数が100株で、株式分割が100分割以上)は、取締役会決議で決定できます(会社法第191条)。
2 ただし、単元未満株式の権利制限をするためには、定款変更が必要で、株主総会の決議が必要です(会社法第189条第2項)。
3 そのため、今年6月に開催される定時株主総会で、単元未満株式の権利制限の定款変更をするのが一般的な対応となります。
どうせ、単元未満株式の権利制限に株主総会の決議が必要になるのだから、単元株制度導入も株主総会で決議するという会社もあります。
いずれにしても、単元株制度未導入の上場会社の単元株対応としては、6月末の定時株主総会において、定款変更の決議を行うというのがオーソドックスな対応となります。
したがって、定時株主総会に向けたスケジュールを考慮すると、個人的な予想としては、4月中旬~5月下旬に株式分割の発表が集中するのではないかと思っています(定時株主総会直後に株式分割、単元株制度導入の基準日を設定)。

本日の取引 2/25

夕凪さんの東証一部指定狙いの戦略でT&K TOKA(4636)を3000株購入しました。
T&K TOKAは大引け後に東証一部に指定されました(祝)。
また、日経平均が11500円を超えて、コールオプションの権利行使価格を超えてきたので、少し3月限のポジションを変更しました。
具体的には、12000円のコールを3枚買戻し、12250円と12500円のコールを2枚づつ売り増ししました。
含み益が50万円くらいになっていますが、3月SQ11700円~12500円で100万円以上の利益が出るポジションなのでしばらく継続する予定です。
万一、暴騰した場合は、12500円あたりからデルタヘッジの先物買いを入れる予定です。
現在の主なポジション
T&K TOKA(4636)@1770円 買い3000株
インフォマート(2492)@1495円 買い5000株
ニューフレアテクノロジー(6256)@575000円買い8株
日経平均Op 03コール11500 買い7枚
日経平均Op 03コール11750 売り2枚
日経平均Op 03コール12000 売り5枚
日経平均Op 03コール12250 売り6枚
日経平均Op 03コール12500 売り6枚
デルタ0.5654
ガンマ-0.0032
セータ58.8301
ベガ-38.9163

本日の取引 2/22

デジタルアーツ(2326)は60400円で利食いました。50万円の利益。
この銘柄は夕凪さんのプロフェッショナル講座の手法を使わせて頂きました。
東証1部昇格狙いで6営業日で20%の利益。
凄すぎます。この講座はかなりおすすめですが、現在発売休止中のようです。
四季報がらみで、今後の上昇が期待できるインフォマート(2492)を3000株追加購入しました。
現在の主なポジション
インフォマート(2492)@1495円 買い5000株
ニューフレアテクノロジー(6256)@575000円買い8株
日経225mini 03 @11090円 買い1枚
日経平均Op 03コール11500 @168円 買い7枚
日経平均Op 03コール11750@105円 売り2枚
日経平均Op 03コール12000@70円 売り8枚
日経平均Op 03コール12250@40円 売り4枚
日経平均Op 03コール12500@24円 売り4枚

本日の取引 2/21

高値圏ではありますが、東洋経済の来期(14年12月期)業績予想からすると割安なインフォマート(2492)を2000株購入しました。
現在の主なポジション
インフォマート(2492)@1490円 買い2000株
ニューフレアテクノロジー(6256)@575000円買い8株
デジタルアーツ(2326)@50400円 買い50株
日経225mini 03 @11090円 買い2枚
日経平均Op 03コール11500 @168円 買い7枚
日経平均Op 03コール11750@105円 売り2枚
日経平均Op 03コール12000@70円 売り8枚
日経平均Op 03コール12250@40円 売り4枚
日経平均Op 03コール12500@24円 売り4枚

本日の取引2/20

株式分割に期待して、ニューフレアテクノロジー(6256)を575000円で8株購入しました。
200分割以上の株式分割をしてくれるとうれしいのですが。
節目の55万円を割れた場合や、3月末までに株式分割の発表がなさそうな場合は撤退します。
現在の主なポジション
ニューフレアテクノロジー(6256)@575000円買い8株
デジタルアーツ(2326)@50400円 買い50株
日経225mini 03 @11090円 買い2枚
日経平均Op 03コール11500 @168円 買い7枚
日経平均Op 03コール11750@105円 売り2枚
日経平均Op 03コール12000@70円 売り8枚
日経平均Op 03コール12250@40円 売り4枚
日経平均Op 03コール12500@24円 売り4枚

株式分割発表が相次ぐ(2)

適時開示検索で「株式の分割」で検索した結果出てきた昨日の銘柄以外に、過去1か月に株式分割+単元株制度導入銘柄が8銘柄出てきたのでリストを更新しておきます。
なお、5912は、単元株制度の導入ではなく、単元数の変更だったのでリストから削除しました。
発表日  銘柄コード  分割数  発表前終値  発表後寄付き 備考
2/18 3042 100 17,340 ⇒18,900
2/18 8944 100 44,450⇒ 47,950
2/18 3744 100 53,900⇒55,900
2/15 3245 100 50,000⇒52,200
2/14 3807 100 66,000⇒59,000
2/14 1408 100 105,800⇒109,000
2/14 8903 100 72,300⇒73,000
2/14 2150 100 33,950⇒ 34,500
2/13 3850 200 182,700 ⇒198,000
2/12 8995 100 71,900⇒ 74,200
2/12 8783 100 22,670⇒ 23,100
2/8 2764 300 155,600⇒ 178,000
2/8 2411 200 108,800⇒ 109,600
2/5 2122 200 222,200⇒ 224,000
2/4 2317 100 83,700⇒83,000
2/1 7708 100 13,310⇒ 14,970
1/31 3835 400 227,000⇒327,000 5営業日後に高値537,000をつける。
1/31 8904 100 116,500⇒ 117,700
1/31 4763 100 47,500⇒47,950
1/30 4779 100 13,400⇒14,400
1/30 4800 100 33,900⇒ 34,500
1/25 3758 100 77,900⇒78,000
1/25 3377 100 21,000⇒ 21,500
1/25 8898 100 336,000 ⇒340,500
1/22 2342 100 43,450⇒ 44,000
1/22 2698 100 106,100⇒ 107,800