本日の取引 5/30

四季報銘柄2が支持線である40万円を割れてきたので、撤退しました。20万円の損失。
買い出動が早すぎたようです。
ここまで相場環境が悪いと、四季報銘柄ももう少し発売日近くまで引きつけて撃った方がいいかもしれません。
それにしても激しい下げで、いろいろなポジションが少しづつ被爆して、結構やられています。
現在の主なポジション
四季報銘柄×1銘柄

四季報銘柄を買い増し

四季報銘柄1、四季報銘柄2ともに、25日移動平均線を割ることなく反発してきたので、買い増ししました。
とりあえずは、昨日の安値を目先の底と考えて対応しましたが、ナイトセッションで13800円台になっているのを見ると、買いが少し早かったかもしれません。
現在の主なポジション
四季報銘柄×2銘柄

ポジション調整

昨日は、保有銘柄の含み損が200万円超に拡大したため仕方がなく、四季報銘柄のうち1銘柄を損切りしました。
23万円の損失。
発売日まであと2週間ちょっとあるので、含み損に耐えていくのか一度切るのか判断が難しいところでしたが、少しポジションを軽くしました。
現在の主なポジション
四季報銘柄×2銘柄

波乱の1週間

波乱の1週間お疲れ様でした。
木曜日の日中の値幅 1459円
金曜日の日中の値幅 1026円
という凄まじい週でした。 
木曜日に、数百万円の含み益から100万円強の含み損に転じました。
今日も寄付き直後には、含み損が含み益に転じていましたが、終わってみると含み損は95万円の状態で終了しました。
四季報銘柄は、1銘柄を外して3銘柄にしました。
今月はあと1週間ありますが、現時点で月間のマイナスが300万円ほどあるので、月間損益をプラスにすることは無理そうです。
まあ、月間損益を気にしすぎてトレードするとロクなことがないので、あまり気にしないようにしようと思います。
現在の主なポジション
四季報銘柄×3銘柄

四季報銘柄の入れ替え

先週仕込んでいた4銘柄のうち3銘柄は、昨日、今日で外しました。
3銘柄を四季報発売日を待たずに、外したのは、2銘柄(中堅証券会社)はこの1週間の値動きが悪かったからで、1銘柄(8732)は東証一部指定という別の要因で急騰したからです。
売却した3銘柄合計して、196万円の利益。
代わりに今朝、四季報銘柄を3銘柄新たに仕込んだのですが、仕込み後に指数が1000円以上急落したため、全て含み損に。
現在保有している4銘柄の含み損の合計は102万円。
四季報発売日までには含み益になると思っているので静観していますが、あまり下げると損切りになってしまう可能性もあります。
現在の主なポジション
四季報銘柄×4銘柄

新株予約権の上場予定

ライツオファリング案件が多くなってきており、新株予約権も来週末からは4本同時に上場される状況になるので、上場期間と理論価格を整理してみました。
理論価格と価格を比較した際のディスカウント率に注目しています。
一定(30%~40%)以上のディスカウント率になった場合、買いで注目したいと思います。
すでに上場中
アイ・アールジャパンの新株予約権(60519)(コミットメント型)
上場期間  平成25 年5月24 日(金)まで
理論価格=(親株-6000円)/10
価格535円 親株11830円 ディスカウント率8.2%
クレアホールディングスの新株予約権(17579)
上場期間  平成25 年5月23日(金)まで
理論価格=親株-45円
価格12円 親株63円 ディスカウント率33%
フォンツ・ホールディングスの新株予約権(33509)
上場期間  平成25年6月24日(月)まで
理論価格=親株-25円
価格115円 親株175円 ディスカウント率23%
これから上場予定
日本エスコンの新株予約権(88929)
上場期間 平成25年5月27日(月)~7月22日(月) 
理論価格=親株-100円
メガネスーパーの新株予約権(33189)
上場期間 平成25年5月31日(金)~7月23日(火) 
理論価格=親株-75円
Jトラストの新株予約権(85089)
上場期間 平成25年5月31日(金)~7月24日(水) 
理論価格=親株-1800円

メガネスーパー(3318)のライツオファリング

メガネスーパー(3318)が5月20日にライツオファリングによる資金調達を発表しています。
普通株式1株につき1個の新株予約権を付与
株予約権1個あたり、普通株式1株
行使価額        1株(1個)につき75円
平成25年5月27日(月) 権利付最終日
平成25年5月30日(木)  割当基準日 
平成25年5月31日(金)   本新株予約権上場日
平成25 年7月8日(月)から平成25 年7月29 日(月)まで 新株予約権の権利行使期間
平成25年7月23日(火)  本新株予約権上場廃止日
株価 
権利落ち後の理論株価 (〇〇〇+75)/2
最近、ライツオファリングの案件が増えてきたのでうれしいです。

本日の取引 5/20

この先、色々と現金が必要になるため、ポジション調整で、メガネトップ(7541)を1406円で売却。6万円の利益。
先週木曜日、金曜日で四季報銘柄を4銘柄ほど仕込みました。
木曜日は買った直後から急落して含み損になりましたが、金曜日には含み益に転じました。
現在の主なポジション
四季報銘柄×4銘柄

Jトラスト(8508)のライツオファリング

Jトラスト(8508)が5月14日にライツオファリングによる資金調達を発表しています。
普通株式1株につき1個の新株予約権を付与
株予約権1個あたり、普通株式1株
行使価額        1株(1個)につき1800円
平成25年5月27日(月) 権利付最終日
平成25年5月30日(木)  割当基準日 
平成25年5月31日(金)   本新株予約権上場日
平成25 年7月5日(金)から平成25 年7月30 日(火)まで 新株予約権の権利行使期間
平成25年7月24日(水)  本新株予約権上場廃止日
株価 
権利落ち後の理論株価 (〇〇〇+1800)/2

日本エスコン(8892)のライツオファリング

日本エスコン(8892)が5月9日にライツオファリングによる資金調達を発表しています。
普通株式1株につき1個の新株予約権を付与
株予約権1個あたり、普通株式1株
行使価額        1株(1個)につき100円
平成25年5月21日(火) 権利付最終日
平成25年5月26日(日)  割当基準日 
平成25年5月27日(月)   本新株予約権上場日
平成25 年7月1日(月)から平成25 年7月26 日(金)まで 新株予約権の権利行使期間
平成25年7月22日(月)  本新株予約権上場廃止日
株価 
権利落ち後の理論株価 (〇〇+100)/2