運用資産とキャッシュポジション

相場の状況に応じて、キャッシュポジションの比率を変えるという内容のツイートがあったので、今日は、私のキャッシュポジションについて書いてみます。

現在の株式運用資産は約2億円、そのうちキャッシュポジションは約19400万円なので、CP率97%です(完全な両建てはポジションなしとみなしています)。

別に、相場急落を特別に警戒しているからというわけではなく、私にとって居心地のいい水準は、CP率80%~100%の水準なので、1年間のうち20日~30日を除いてはこの水準に収まっています。

相場急落時に逆張り買い出動する場合や、低リスク案件で大きなロット投入する場合や、POやIPOの案件がある場合などは、CP50%くらいまで、株式の保有が増えることがあります。

しかし、それ以上に株式を保有することはまずありません。

ライブドアショックとか、サブプライムショックとか3.11とか色々なショック相場を経験してからと言うもの、保有している株式が全て無価値になっても破産しない範囲でしかポジションをもたなくなりました。

さらには、できるだけ手元に持たない投資方法を好むようになっています。
スイングトレードでも、1泊2日とか2泊3日くらいで5%~10%抜けるのが理想で、最長でも四季報投資の場合の1か月とかです。
前にも書いたことがありますが、1か月で20%のリターンよりも、1泊2日で5%のリターンの方を好みます。

ちゃんと計算したことはないのですが、私の場合、1年間を通じた平均のCPは90%くらいはあると思います。
もっとリスクを取れば、リターンが大きくなることは分かっているのですが、できるだけストレスのない範囲でトレードをしたいので、あまりリスクを取っていません。
資金のうち10%くらいのお金でくるくる回転売買して、年間で資金全体の10%の収益が出せれば十分と考えているからです。

上総介氏の投資手法を期間限定で初公開!

250万円で始めて2億円を稼ぎだした人気トレーダー上総介氏の投資手法を動画で初公開しています。期間限定の公開となりますので、お早めにご覧ください。
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【2月7日(木) 18:00 第1回動画公開スタート】
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1回目の映像では13年間の株式投資で資産を2億円に増やした 専業投資家の上総介氏が実践している投資方法の中からデイトレードについて 非常に有効な方法を事例や根拠とともに紹介しています。

【2月11日(月) 18:00 第2回動画公開スタート】
「上総介の2%ルールとは?」
2回目の映像では上総介氏がスイングトレードにおける、 損切りやポジションサイジング、また、利益確定の位置などの設定方法を 具体例を用いてお伝えいたします。その他、投資の正しい考え方や、 人間心理の理解についても合わせてお話します。

【2月14日(木) 18:00 第3回動画公開スタート】
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3回目の映像では上総介氏が自身のトレードの土台としている 「防御の理論」について、その理論や考え方についてお話します。 この防御の理論は13年間の株式投資で資産を2億円に増やした 上総介氏の成功の秘訣となっていますので必見です!

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